Absolútna správa:

Futures na akcie klesli a výnosy dlhopisov vzrástli po tom, čo správa o maloobchodnom predaji, ktorá bola lepšia ako odhadovaná, pridala k špekuláciám, že stávky na zníženie úrokovej sadzby Federálneho rezervného systému sú prehnané.

Kontrakty S&P 500 signalizovali, že akciový benchmark klesne už druhý deň po sebe. Dvojročné výnosy štátnych dlhopisov, ktoré sú citlivejšie na nadchádzajúce politické rozhodnutia, sa vyšplhali na 4,35 %. Dolár vzrástol oproti väčšine mien na rozvinutých trhoch.

Maloobchodné tržby v USA vzrástli v decembri najrýchlejším tempom za tri mesiace a zavŕšili tak výsledky vianočnej nákupnej sezóny, ktoré v novom roku čelia protivetru. Hodnota maloobchodných nákupov, neočistená o infláciu, vzrástla o 0,6 %, ukázali v stredu údaje ministerstva obchodu. Bez započítania áut vzrástol predaj v krajine o 0,4 %.

Inflácia typicky neklesá priamo nadol, ako sme v súčasnosti svedkami v USA a Európe. Aj keď je pravdepodobné, že úrokové sadzby tento rok eventuálne klesnú, no očakávania trhu okolo toho, kedy a o koľko budú aj naďalej veľmi volatilné.

Obchodníci budú tiež pozorne sledovať poznámky politikov z celého sveta a Béžovú knihu Fedu, aby im poskytli informácie o vyhliadkach ďalšieho vývoja úrokových sadzieb. Európska centrálna banka podľa prezidentky Christine Lagardeovej pravdepodobne v lete zníži úrokové sadzby.

Výnos 10-ročných dlhopisov vzrástol o štyri bázické body na 4,10 %.

Výnos 10-ročných dlhopisov Nemecka sa zvýšil o päť bázických bodov na 2,31 %.

Výnos 10-ročných britských dlhopisov vzrástol  o 14 bázických bodov na 3,94 %.

Ropa West Texas Intermediate klesla o 2,3 % na 70,71 USD za barel.

Spotové zlato kleslo o 0,4 % na 2 020,08 USD za uncu.

Makro analýza a správy z ekonomiky:

Ázia: Čínska ekonomika rástla v 4. štvrťroku 2023 medziročne o 5,2 %, čo je rýchlejšie ako 4,9 % rast v 3. štvrťroku, ale menej ako trhové prognózy 5,3 %. Údaje o aktivite za december ukázali, že priemyselná produkcia vzrástla najviac za takmer dva roky, ale maloobchodné tržby sa zvýšili najmenej za tri mesiace a miera nezamestnanosti v prieskume stúpla na štvormesačné maximum.

EÚ: Miera jadrovej inflácie v eurozóne, bez započítania volatilných cien potravín a energií, sa v decembri 2023 ochladila na 3,4 %, čo je najnižšia úroveň od marca 2022. Priemerná miera jadrovej inflácie v eurozóne od roku 1991 do roku 2023 dosahovala 1,89 percenta a dosiahla tak historické maximum. 5,70 percenta v marci 2023 a rekordne nízku úroveň 0,20 percenta v septembri 2020.

US: Priemerná zmluvná úroková sadzba pre 30-ročné hypotéky s pevnou úrokovou sadzbou so zodpovedajúcimi zostatkami úverov (726 200 USD alebo menej) v USA klesla v druhom týždni roku 2024 o 6 bázických bodov na 6,75 %, podľa údajov Asociácie hypotekárnych bankárov.